银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华800份额”(场内简称:800分级,代码:161825)的基金份额净值达到1.500元及以上,本基金银华800份额(基础份额)、中证800A份额(代码:150138)及中证800B份额(代码:150139)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月21日,银华800份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华800份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、本基金之中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前中证800A份额超出 1.000元以上的资产净值部分将折算为场内银华800份额,即原中证800A份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证800A份额和银华800份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征,当发生基金合同规定的不定期份额折算时,将中证800B份额超出1.000元以上的资产净值部分,折算成场内的银华800份额,即原中证800B份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证800B份额和银华800份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后中证800B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。
三、中证800A份额、中证800B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。
四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日银华800份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和银华800份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年5月22日
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