易方达中小A：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

　　易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券

　　投资基金之易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份额不定

　　期份额折算后前收盘价调整的公告

　　根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交

　　易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达中小板指数分级

　　证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2015 年 5 月 19 日为折算基准日，对该

　　日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即易基中小板份额，基金代码：

　　161118，场内简称为“易基中小”）、易基中小板 A 类份额（基金代码为：150106，

　　场内简称为“中小 A”）、 易基中小板 B 类份额（基金代码为：150107，场内简

　　称为“中小 B”）办理了不定期份额折算业务。

　　对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 5 月 19 日刊登在《中

　　国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）

　　上的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理不

　　定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的

　　公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 5

　　月 21 日复牌首日易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份额即时行情显示的前

　　收盘价将对应调整为 2015 年 5 月 20 日易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类

　　份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.018

　　元。由于折算前存在溢价交易情形，2015 年 5 月 21 日易基中小板 A 类份额、易

　　基中小板 B 类份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年 5 月 21 日