信诚中证TMT产业主题指数分级
证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公
司(以下简称“本公司”)以 2015 年 3 月 25 日为基准日,对信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚 TMT”,交易代码:165522)、信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金 A 份额(以下简称“TMT 中证 A”,交易代码:150173)及
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 份额(以下简称“TMT 中证 B”,交易代码:
150174)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015 年 3 月 25 日,信诚 TMT 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 TMT 的场内份额、TMT 中证 A 份额、
TMT 中证 B 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财
产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
折算前基金份 折算前基金 折算后基金份额 折算后基金
额
基金份额名称 (单位:份) 份额净值 新增份额折算 (单位:份) 份额净值
比例
(单位: (单位:元)
元)
信诚 TMT 场外 133,124,549.57 1.507 0.506606812 200,566,353.21 1.000
份额
信诚 TMT 场内 253,944,686.00 1.507 0.506606812 488,231,784.00 1.000
份额
TMT 中证 A 份 104,259,348.00 1.019 0.018589041 104,259,348.00 1.000
额 1,938,081.00(注 1)
TMT 中证 B 份 104,259,348.00 1.995 0.994624583 104,259,348.00 1.000
额 103,698,910.00(注 2)
注 1:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 A 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。
注 2:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 B 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2015 年 3 月 27 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统
转托管)和配对转换业务,TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额将于 2015 年 3 月 27 日上午
9:30—10:30 停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2015 年 3 月 27 日复牌首日 TMT 中证 A、TMT 中证 B 即时行情显示的前收盘价为
2015 年 3 月 26 日的 TMT 中证 A、TMT 中证 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),
分别为 1.000 元和 0.924 元。2015 年 3 月 27 日当日 TMT 中证 A、TMT 中证 B 均可能出现交
易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金 TMT 中证 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折
算后 TMT 中证 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益
特征的 TMT 中证 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的 TMT 中证 A 份额与较高风险收益
特征的信诚 TMT 份额,因此原 TMT 中证 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;
此外,信诚 TMT 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原
TMT 中证 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、本基金 TMT 中证 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算
后 TMT 中证 B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征
的 TMT 中证 B 份额变为同时持有高风险收益特征的 TMT 中证 B 份额与较高风险收益特征的
信诚 TMT 份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,相应地,TMT 中证 B 份额净值
随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3、由于 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期
份额折算后,TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算
获得的场内信诚金融份额分拆为 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额、信诚
TMT 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金
财产,持有极小数量 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额、信诚 TMT 份额的持有人,存在
折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务
电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投
资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年 3 月 27 日
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