招商保证金快线：关于份额折算结果的公告

　　关于招商保证金快线货币市场基金份额折算结果的公告关于招商保证金快线货币市场基金份额

　　 折算结果的公告

　　招商保证金快线货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2013〕65 号文批准公开募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 17 日生效。为了便于投资者在本基金上市后进行交易,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2014 年 10 月 10 日为份额折算基准日,对本基金登记在册的客户份额办理基金份额折算,现将相关份额折算结果公告如下:

　　根据 2014 年 9 月 30 日发布的《招商保证金快线货币市场基金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间、原则及折算方法,基金折算比例为 0.01(折算后份额保留到整数位),折算前的基金份额为 218,865,138.00 份,基金份额净值为 1 元,折算后的基金份额为2,188,324.00 份,基金份额净值为 100 元,折算后的基金份额保留到整数位,不足整数份的零碎份额部分及其产生的收益将通过收益分配的方式返还给投资者。

　　基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014 年 10 月 10 日进行了变更登记。投资者可以自 2014 年 10 月 13 日起在其深圳证券交易所 A 股账户查询折算后其持有的基金份额。

　　特此公告。

　　 招商基金管理有限公司

　　 2014 年 10 月 13 日