信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额办理份额折算业务的提示性公告根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,基金管理人将每6个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(以下简称“双盈A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下:
一、折算基准日
本次双盈A的基金份额折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日,即2014年10月10日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有双盈A份额。
三、折算频率
基金合同生效之日起3年内,每6个月对双盈A进行一次基金份额折算。
四、折算方式
在折算基准日日终,双盈A的基金份额参考净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的双盈A的份额数将按照折算比例相应增减。
双盈A的基金份额折算公式如下:
双盈A的折算比例=折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值/1.000
双盈A经折算后的份额数=折算前双盈A的份额数×双盈A的折算比例
双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
双盈A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对双盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
特此公告。
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信诚基金管理有限公司
2014年9月29日
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