招商保证金快线：基金份额折算的公告 _中国经济网—

　　招商保证金快线货币市场基金基金份额折算的公告

　　招商保证金快线货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2013〕65 号文批准公开募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 17 日生效。为了便于投资者在本基金上市后进行交易, 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)将为本基金办理份额折算,并将于折算日暂停本基金的申购赎回业务。

　　一、基金份额折算的时间

　　本基金的份额折算日为 2014 年 10 月 10 日。

　　二、基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

　　基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　三、基金份额折算的方法

　　折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

　　折算后每份基金份额对应的基金份额净值为 100 元。

　　本基金管理人将根据上述折算方法,申请对各基金份额持有人在折算日登记在册的基金份额进行折算,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)将进行变更登记。投资者可以自 2014 年 10 月 13 日起在其深圳证券交易所 A 股账户查询折算后其持有的基金份额。根据深圳证券交易所和中登深圳分公司的相关业务规则,折算后的基金份额保留到整数位,不足整数份的零碎份额部分及其产生的收益将通过收益分配的方式返还给投资者。

　　四、其他重要事项

　　1、基金份额自动升降级限制的调整

　　基金份额折算后, 本基金各类基金份额自动升降级的限制也相应调整:

　　(1)若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 30,000 份时,基金管理人自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。

　　(2)若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 30,000 份时,基金管理人自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。

　　2、每百份基金净收益和七日年化收益率的调整

　　基金份额折算后, 本基金每万份基金净收益将调整为每百份基金净收益。同时,每百份基金净收益和七日年化收益率计算方法和公式也相应调整:

　　每百份基金净收益=(当日该类基金份额净收益/前一日该类基金总份额)×100

　　上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。

　　基金七日年化收益率=[(Σ Ri/7)×365)/10000]×100%

　　其中:Ri 为最近第 i 个公历日(i=1,2,7)该类基金份额的每百份基金净收益,基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位,如不足 7 日,则采取上述公式类似计算。

　　特此公告。