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深100ETF:关于基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回的公告

2014年08月31日 11:10    来源: 中国经济网    

  关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金份额合并结果

  及恢复交易和申购、赎回的公告

  易方达深证 100 交易型开放式指数基金(以下简称“本基金”,证券简称:

  深 100ETF,证券代码:159901)已于 2014 年 8 月 29 日进行了基金份额合并。

  本基金在 2014 年 8 月 29 日合并前基金份额总额为 17,827,833,170 份,基金份额

  净值为 0.5702 元。现将本基金份额合并结果公告如下:

  中国证券登记结算有限责任公司按合并比例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日(权

  益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施合并,并于 2014 年 8 月 29 日进行

  了变更登记。本基金合并后,2014 年 8 月 29 日基金份额总额为 3,565,567,465 份,

  基金份额净值为 2.8508 元;基金份额持有人原来持有的每 5 份基金份额变更为 1

  份,合并产生的小数点后基金份额均进位为 1 份。

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2014 年 8 月 20 日

  发布的《关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金实施基金份额合并与修改基

  金合同的公告》,本基金将于 2014 年 9 月 1 日复牌,并于当日恢复日常申购、赎

  回业务。本基金最小申购、赎回单位由 100 万份调整为 20 万份。

  投资者可以自 2014 年 9 月 1 日起通过申购赎回代办证券公司或二级市场交

  易代办证券公司查询合并后其持有的基金份额。投资者也可访问本公司网站或拨

  打客户服务电话(4008818088)咨询相关事宜。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  二〇一四年八月三十日


(责任编辑: 张桔 )

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