华福货币市场基金基金份额发售公告
重要提示
1、华福货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请已获中国证监会证监许可【2014】331号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),登记机构为本公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
3、本基金为契约型开放式基金,基金类型为货币市场基金。
4、本基金自2014年8月11日至2014年8月22日,通过销售机构公开发售。
5、本基金的募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人。本基金不设募集规模上限。在基金募集期内,本基金根据发售实际情况对募集规模进行控制。本基金的销售机构为各代销机构(即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构)。
代销机构包括:兴业银行、华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)等接受本公司委托办理本基金销售业务的机构。
6、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7、本基金按照1.00元份额初始面值开展认购。本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提管理费和销售服务费,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
本基金A类基金份额代码为000741,B类基金份额代码为000740。
8、投资者欲购买本基金,需开立本公司开放式基金账户(以下简称“基金账户”)。发售期内本公司指定代销网点为投资者办理开立基金账户的手续。
9、每位投资者只能开立一个基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效。
10、登记机构将于基金账户开户申请日次日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成功与否及账户信息以登记机构的确认为准。
11、在募集期内,投资人首次认购A类基金份额的单笔最低限额为人民币100元,追加认购单笔最低限额为人民币100元 首次认购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元,追加认购单笔最低限额为100元。
代销机构如另有规定,从其规定。
投资者提出的认购申请一经受理,不可撤销。在认购期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。
12、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有,利息折算为基金份额的具体金额,以登记机构的计算和确认为准。
13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同正式公告生效后,到原认购网点查询认购成交确认情况并妥善行使合法权利。
14、本公告仅对本基金发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014 年8 月6 日《上海证券报》上的《华福货币市场基金招募说明书》。
15 、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.hffunds.cn)上。投资者亦可通过网站了解基金发行相关事宜。
16、有关销售机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各销售机构相关的业务公告。
17、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(40000-96326)或当地销售机构业务咨询电话。
18、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整并公告。
19、风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金以1元面值开展募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
20、本公司拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次发售基本情况
(一)基金名称
华福货币市场基金
(二)基金代码
A 类基金份额代码:000741
B 类基金份额代码:000740
(三)基金类型
货币市场基金
(四)基金的运作方式
契约型开放式
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额类别设置
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类和B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人:华福基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司
(下转B12版)
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