上周,ETF基金在添新成员的情况下,依旧上演份额缩水,且缩水程度较前周大幅增加。
上周二,景顺长城旗下3只ETF基金上市交易,为两市带来近15亿份的增量,两市交易的ETF基金数量随之增至94只。但截至上周五,3只基金的份额共计5.21亿份,缩水逾六成。《证券日报》基金新闻部根据上海及深圳证券交易所最新公示数据整理显示,两市之前已有的91只ETF基金,上周份额缩水27.35亿份,环比增加17.63亿份。具体看来,上周共有14只基金份额实现增长,数量较前周增加3只,净申购份额共计0.67亿份,较前周减少1.33亿份。同期共有56只ETF遭遇净赎回,数量较前周减少2只,共计净赎回份额为28.02亿份,较前周增加16.3亿份。此外,还有21只基金上周份额未发生明显变化,较前周减少1只。从单只基金看,易方达深证100ETF凭借10.56亿份的净赎回,成为单周“减肥王”,该基金将于8月29日将每5份基金份额合并成1份;而招商上证消费80ETF因为0.24亿份的净申购,成为单周“增肥王”。
新增3只ETF基金上市
上周二(8月19日),景顺长城中证800食品饮料ETF、景顺长城中证TMT150ETF和景顺长城中证医药卫生ETF3只基金在沪市上市交易,上市交易份额分别为2.69亿份、5.94亿份和6.28亿份。即3只基金共计为两市添加了14.91亿份的增量。
随着这3只基金的上市,两市运作的ETF基金数量增至94只,在上海证券交易所运作的增至60只。资料显示,3只基金均成立于今年7月18日,其成立后,景顺长城基金旗下的基金数量增至36只。
但是,和年内上市的许多新ETF基金一样,3只基金上市后均遭遇了大额净赎回。截至上周五,3只基金的最新份额分别为0.46亿份、2.08亿份和2.67亿份,相较上市交易份额分别缩水2.23亿份、3.86亿份和3.61亿份,缩水率分别为82.90%、64.98%和57.48%。即上市首周,3只基金份额均缩水逾五成。
7只ETF净赎回逾亿份
上周,遭遇份额缩水的不仅是3只新上市的ETF基金,两市之前已有的91只ETF基金中,也有56只ETF基金遭遇净赎回,较前周数量减少2只,占比为61.54%。不过,虽然上周遭遇净赎回的基金数量环比减少,但总的净赎回份额却环比增加。上周净赎回份额共计28.02亿份,环比增加16.3亿份,增幅为139.08%。
具体看来,在深市运作的易方达深证100ETF上周份额缩水最厉害,其份额从前周末的190.81亿份缩水至上周末的180.25亿份,周内缩水10.56亿份,而前周,58只基金遭遇的净赎回份额总计仅11.72亿份。不过,他依旧是在深市运作的份额最大的ETF基金。值得注意的是,前周该基金还是两市唯一份额增长逾1亿份的基金,是单周“增肥王”。
上周三(8月20日)易方达深证100ETF发布公告表示,准备8月29日将每5份基金份额合并成1份,相应基金份额的净值也将是现在的5倍,与此同时,基金最小申购、赎回单位由原来的100万份调整至20万份。数据显示,易方达深证100ETF当前最新净值为0.5834元。业内人士分析,此举或为降低冲击成本。
除易方达深证100ETF外,两市还有6只ETF基金上周净赎回份额逾1亿份。其中,在深市运作的有3只,分别是国投瑞银金融地产ETF、易方达创业板ETF和嘉实沪深300ETF,上周净赎回份额分别为1.14亿份、1.20亿份和2.36亿份。在沪市也有3只ETF基金上周遭遇逾亿份净赎回,分别是华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,上周净赎回份额分别为2.02亿份、2.46亿份和3.79亿份。
除上述7只ETF基金外,两市上周遭遇逾0.1亿份净赎回的ETF基金还有11只,其中在深市运作的有2只,在沪市运作的有9只。
仅1只ETF份额增长超千万份
在逾六成ETF基金遭遇大额净赎回的同时,也有小部分基金实现份额增长,不过增长的幅度都不大。统计显示,上周两市可比91只ETF基金中,有14只实现净申购,数量环比增加3只,共计实现0.67亿份的份额增长,环比减少1.33亿份。
其中,在沪市运作的招商上证消费80ETF的份额从前周末的3.3亿份增长至上周末的3.54亿份,周内增长0.24亿份,是两市运作的所有ETF中,单周“增肥”最多的基金,也是两市唯一净申购逾千万份的基金。
上周在沪市运作的其它8只实现份额增长的ETF基金的净申购份额均小于900万份,而在深市运作的5只实现份额增长的ETF基金的净申购份额均小于400万份。