嘉实安心货币：关于收益支付的公告

　　关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

　　(2014年第7号)

　　公告送出日期:2014年7月25日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 嘉实安心货币市场基金

　　基金简称 嘉实安心货币

　　基金主代码 070028

　　基金合同生效日 2011年12月28日

　　基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2014年7月25日

　　收益累计期间 自2014年6月25日至2014年7月24日止

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)

　　收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年7月28日

　　收益支付对象 2014年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

　　收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

　　费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年7月25日直接计入其基金账户,2014年7月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　(2)2014年7月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　(3)2014年7月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付 若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2014年7月28日。

　　(4)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　(5)咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

　　代销机构:中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、苏州银行、龙湾银行、吉林银行、瑞丰银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信证券(山东)、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、国海证券 、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏源证券 、世纪证券 、西部证券、国联证券 、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。