去年年底的最袖珍股基方正富邦红利精选,上半年规模增长近千万元,成功摆脱垫底位置
今年上半年,与百亿元以上规模估计数量减少相反的是,“迷你”股基数量特别是面临清盘危机的股基数量却不断增多。
踩清盘“红线”股基数量增75%
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,依据基金去年年底披露的最新份额及单位净值数据计算,截至今年6月30日,可比559只主动管理的偏股型基金资产净值规模总额为9915.53亿元,平均每只基金的资产净值规模为17.74亿元。而2013年年底时,可比522只主动管理的偏股型基金资产净值规模总额为11011.97亿元,平均每只基金的资产净值规模为21.10亿元。即时隔半年,偏股基金平均资产净值规模下降3.36亿元。
具体看来,可比偏股型基金中,华夏红利规模居首,为153.67亿元,而规模最小的是泰达宏利逆向策略,规模仅为963.38万元,也是目前唯一规模小于1000万元的基金,前者的规模是后者的1595倍。
值得一提的是,2013年年底,规模最大股基是广发聚丰基金,资产净值达180.13亿元,比华夏红利目前的规模高出26.46亿元,可见最大股基规模的上限在不断下降。2013年年底规模最袖珍的股基是方正富邦红利精选基金,为1097.05万元,比2012年年底最袖珍股基国联安红利基金的资产净值规模(4260.52万元)减少3163.47万元,而泰达宏利逆向策略当前规模比方正富邦红利精选去年年底的规模还小133.67万元。也就是说,最袖珍股基的规模底线也是一降再降。
值得注意的是,去年年底时,泰达宏利逆向策略的资产净值规模为3601.28亿元,年内规模缩水2637.90亿元。是28只踩清盘“生死线”的基金中,上半年规模缩水第二大的基金。规模缩水最多的是金元惠理新经济主题基金,上半年缩水2753.96亿元,成为新晋面临“清盘”的股基。
统计显示,去年年底时,资产净值规模小于1亿元的“迷你”股基共有74只,目前,这一数据并没有变化,但是其中资产净值规模小于5000万元的基金数量则由去年年底的16只增至目前的28只,数量增加75%。
具体看来,去年年底时的16只面临清盘危机的股基中,有4只在今年上半年实现了规模增长,摆脱清盘危机。这4只基金分别是财通可持续发展、建信社会责任、长信内需成长和天治趋势精选,其最新的规模分别为5992.40亿元、5350.52亿元、5.23亿元和1.31亿元。由此,上半年实际新增的规模小于5000万元的基金数量为16只。
3家公司各有2只基金踩清盘“红线”
这28只脚踩“生死线”的基金分别来自25家基金公司,其中诺德基金、金元惠理基金和方正富邦基金旗下均有2只股基面临清盘危机。具体看来,截至今年二季度末,诺德主题灵活配置和诺德周期策略的规模分别为4665.73万元和2741.53万元;金元惠理新经济主题和金元惠理消费主题的规模分别为4015.70万元和4698.63万元;方正富邦红利精选和方正富邦创新动力的规模分别为2092.53万元和3603.16万元。
从上半年的规模变化来看,28只股基中,除方正富邦红利精选外,其余基金截至今年二季度末的规模都较去年年底的规模缩水。其中,规模缩水超过1000万元的股基有14只,占总数的一半。而方正富邦红利精选的规模则从去年年底的1097.05万元 增长至今年6月底的2092.54万元,半年内增长995.49万元。
值得注意的是,去年年底时,方正富邦红利精选是最小的偏股型基金,而今年上半年他凭借近1000万元的规模增长,成功摆脱规模垫底的困境,虽然仍然面临清盘危机,但是规模排名已经上升至倒数第3名。