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铁矿石异动减仓反弹 或再有上冲震荡行情

2014年05月27日 08:54    来源: 中国证券报    

  期货:铁矿石1409周一反弹,最低705,最高729,收至722(+15)涨2.21%,总减仓5万余手,成交量大增。盘面大幅震荡上涨,多空均大幅减仓,多头减仓换筹较多,短期盘面减仓宽幅震荡反弹,短期或再有反弹上冲震荡行情,防范洗盘,关注710-720区资金流向,有效站稳720则反弹或将延续。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳为主:日照680(0),曹妃甸695(0),连云港685(0);普氏62%铁矿石指数97.25美元/吨(微涨)。全国主要城市国产矿价格部分下调,港口报价少部分下调,市场供给增加预期令矿价承压。目前钢厂采购价格部分延续下调,短期现货偏弱调整,当前国际铁矿石市场整体供过于求,钢市需求低迷以及港口铁矿石处于高位,令市场承压弱势,短期期货减仓致大幅反弹或影响指数及现货。

  简要策略:短期或再有反弹上冲震荡行情,防范洗盘;铁矿石1409波段操作上观望,关注710-720去资金流,若盘面有效站稳715则轻仓留多单,否则观望。短期操作上持多(15%),若盘面有效站稳720区则轻仓加仓多单、740附近减仓,有效下破715平仓,若盘面回抽710、确认支撑有效则加仓多单,有效下破710减仓。

  策略分析:未来市场决定资源有效配置将促进后期调结构、节能减排政策的实施,加剧市场竞争,价格更趋市场化。未来钢铁产能高位、价格低位压力持续,铁矿石供给量将增加,后期供需均衡价格同期相比料将大幅回落。当前持仓大减及焦钢大幅减仓反弹带动铁矿石反弹,短期反弹支撑有效性仍需确认。另外铁矿石也受制于供给及交割等影响,相对现货贴水。

  提示:28/三 9:30工业经济效益月度报告;6.1/日9:00 统计局公布5月中国官方PMI数据。

  端午假期休市安排:5.31-6.2;6.3(周二)正常开市,节前会提高保证金,防范受其影响导致的超常波动。


(责任编辑: 宋沅 )

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