银华交易型货币(ETF)：分红公告

　　银华交易型货币市场基金分红公告1 公告基本信息

　　基金名称 银华交易型货币市场基金

　　基金简称 银华交易型货币

　　场内简称 银华日利

　　基金主代码 511880

　　基金合同生效日 2013年4月1日

　　基金管理人名称 银华基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

　　公告依据 相关法律法规和《银华交易型货币市场基金基金合同》等的有关规定

　　收益分配基准日 2013年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 103.208

　　基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 16,928,448.38

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 16,928,448.38

　　本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 32.080

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度第一次分红

　　注:1)根据本基金基金合同的规定,本基金每年进行一次收益分配,收益分配基准日为上一年度12月31日,收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2)本基金于2013年4月3日进行了份额折算,折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为100.000元,且基准日基金份额净值不含节假日收益。

　　3)基准日可分配收益折合每份基金份额为3.208元,收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分全部予以分配。

　　2 与分红相关的其他信息

　　基金名称 2014年1月16日

　　除息日 2014年1月17日

　　现金红利发放日 2014年1月22日

　　分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明 本基金的分红方式为现金分红

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1红利发放办法

　　本公司于2014年1月20日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2014年1月21日日终将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　3.2 咨询途径

　　1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

　　2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

　　3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

　　3.3风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2014年1月13日