信诚基金关于信诚新双盈分级债券型
证券投资基金A份额折算方案的公告
2014-01-07 来源:上海证券报
信诚基金关于信诚新双盈分级债券型
证券投资基金A份额折算方案的公告
根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每4个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
新双盈A的每个开放日。
本次新双盈A的基金份额折算基准日与其首个运作年的第二个开放日为同一个工作日,即2014年1月9日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈A份额。
三、折算频率
新双盈A的每个开放日折算一次。
新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。
四、折算方式
在折算基准日日终,新双盈A的份额(参考)净值将调整为1.000 元,折算前新双盈 A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将按新双盈A折算后的份额(参考)净值(1.000元)折算为新双盈A的基金份额并分配给新双盈A的份额持有人。具体内容如下:新双盈A的份额折算公式如下:
NAV后A =1.000元
新双盈A的折算比例= NAV前A /1.000
NUM后A = NUM前A×新双盈A的折算比例
其中:
NAV后A :份额折算后新双盈A的份额(参考)净值;
NAV前A:份额折算前新双盈A的份额(参考)净值;
NUM后A :份额折算后新双盈A的份额余额;
NUM前A:份额折算前新双盈A的份额余额;
新双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
新双盈A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对新双盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,新双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、2014年1月9日,周四: 该日为新双盈A基金份额折算基准日,新双盈A开放办理申购、赎回与转换业务,基金管理人对新双盈A进行份额折算; 此次2014年1月9日仅为新双盈A的开放日,本基金B份额(以下简称“新双盈B”)目前封闭运作,不进行申赎、转换与折算直至新双盈B的首个开放日及首个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。
2、2014年1月10日,周五:新双盈A暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放日。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
3、2014年1月11日,周六:基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告,自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年1月7日
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