国泰医药A：定期份额折算后次日前收盘价调整

　　关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的医药A份额、国泰医药基金份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014 年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值保留3位小数(四舍五入至0.001 元),即1.000元。由于医药A份额折算前存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2014年1月6日