关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对本基金银华资源份额以及银华金瑞份额实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2014年1月2日,场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华金瑞份额、场内银华资源份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
新增份额折 折算后份额 折算后份
基金份额名称 折算前份额
算比例 额净值
场外银华资源份额 88,185,987.57 0.000560902 88,235,451.26 0.985
场内银华资源份额 163,868,925.00 0.000560902 164,480,068.00 0.985
370,281,732.00
银华金瑞份额 370,281,732.00 0.001402256 新增银华 1.000
资源份额: 519,229.00
注:场外银华资源份额经折算后产生新增的份额为场外银华资源份额;场内银华资源份额经折算后产生新增的份额为场内银华资源份额;银华金瑞份额经折算后产生新增的份额为场内银华资源份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2014 年 1 月 6 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务
银华金瑞份额将于 2014 年 1 月 6 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并将于2014 年 1 月 6 日上午 10:30 复牌。
三、重要提示
(一)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014 年 1 月 6 日银华金瑞即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的银华金瑞的份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.001 元。由于银华金瑞折算前存在折价交易情形,2014 年 1 月 2 日的收盘价为 0.940 元,扣除 2013 年约定收益后为 0.939 元,与 2014 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2014 年 1月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金银华金瑞份额期末的约定应得收益折算为场内银华资源份额分配给银华金瑞份额的持有人,而银华资源份额为跟踪中证内地资源主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银华金瑞份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于银华金瑞份额经折算产生的新增场内银华资源份额数和场内银华资源份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华金瑞份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的情况。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014 年 1 月 6 日
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