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中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“省广股份”进行市价估值的公告

2013年11月22日 09:03    来源: 中国经济网    

  中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“省广股份”进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2013年9月16日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票省广股份(代码:002400)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2013年11月21日,根据本公司旗下基金所持有的省广股份(代码:002400)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2013年11月21日起对旗下基金所持有的省广股份股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2013年11月22日


(责任编辑: 康博 )

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