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基金发行提示

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月04日 07:36

    发行要素        内容提要

    基金名称        汇添富增强收益债券型证券投资基金

    基金代码        基金代码：519078，场内认购代码：521078。

    基金类型        债券型基金

    管理人        汇添富基金管理有限公司

    托管人        中国工商银行股份有限公司

    发行起始日期    2008年1月21日

    发行截止日期    2008年2月29日

    直销机构        汇添富基金管理有限公司直销中心

    代销机构        工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、中国光大银行、深圳发展银行、广发银行、上海银行、东方证券、国泰君安、申银万国、中国银河证券、海通证券、中信证券、安信证券、长江证券、招商证券、兴业证券等。

    认购费率        购买金额（M）                        认购费率

    M＜100万                                 0.60％

    100万≤M＜300万                     0.40％

    300万≤M＜500万                     0.20％

    M≥500万                        每笔1000元

    申购费率        购买金额（M）                        申购费率

    M＜100万                                0.80％

    100万≤M＜300万                     0.50％

    300万≤M＜500万                     0.30％

    M≥500万                        每笔1000元

    赎回费率        持有期限（N）                        赎回费率

    N＜30天                                 0.30％

    30天≤N＜1年                         0.10％

    1年≤N＜2年                             0.05％

    N≥2年                                     0％

    托管费率        0.20％

    管理费率        0.60％

    投资范围        本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80％－100％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，股票（由新股申购所得，不在二级市场买入）等权益类品种的投资比例为基金资产的0－20％。

    募集规模        不少于2亿元人民币

    发行要素        内容提要

    基金名称        华夏希望债券型证券投资基金

    基金代码         A类001011 C类001013

    基金类型        债券型基金

    管理人            华夏基金管理有限公司

    托管人            中国工商银行股份有限公司

    发行起始日期     2008年2月14日

    发行截止日期     2008年3月5日

    直销机构        华夏基金管理有限公司

    代销机构        工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券等11家银行及55家券商。

    认购费率        投资者在认购A类基金份额时交纳前端认购费：

    认购金额（含认购费）前端认购费率

     100万元以下                         0.8％

     100万元以上（含100万元）         0.6％

    －500万元以下

     500万元以上（含500万元）         0.3％

    －1000万元以下

     1000万元以上                每笔1，000.00元

    （含1000万元）

     C类不收取前端认购费，按0.3％的年费率收取销售服务费。

    申购费率        对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费：

    申购金额（含申购费）前端申购费率

     100万元以下                             1％

     100万元以上（含100万元）            0.8％

    －500万元以下

     500万元以上（含500万元）            0.5％

    －1000万元以下

     1000万元以上                每笔1，000.00元

    （含1000万元）

    本基金C类基金份额不收取申购费。

    赎回费率        份额持有不满30天的，收取0.1％的赎回费，持有满30天以上（含30天）的，赎回费为0。

    托管费率（年）    0.70％

    管理费率（年）    0.20％

    资产配置        本基金80％以上的基金资产投资于债券类金融工具（含可转债）；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20％。

    募集规模        不少于2亿元人民币

来源：中国证券报

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