逆市下跌封基渐受冷落折价率已经拉大至30.09%

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逆市下跌封基渐受冷落折价率已经拉大至30.09%

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月25日 07:45

    封闭式基金继续逆市走低。截至昨日收盘，沪深股指收盘点位双双创出新高，而两市封闭式基金指数却均以小阴线报收。种种迹象显示，随着"封转开"预期的减少，以及分红相对"吝啬"的表现，封闭式基金正在逐渐受到市场的冷落。截至昨日，不包括两只创新封基，其余36只封闭式基金的折价率已经拉大至30.09%。

    创新封基领跌

    被市场寄予厚望的创新封基表现却差强人意。大成优选在上市首日出现短暂溢价后，最近已经连续三个交易日大幅下跌。至昨日收盘，大成优选报收1.101元，下跌2.22%。与其昨日1.193元的单位净值相比，折价率已经达到7.71%。而上周五上市的瑞福进取也继续大幅震荡走低，截至昨日收盘，报收1.448元，下跌0.41%，折价率达到5%左右。

    封基全军覆没

    受创新封基下跌的影响，昨日，在两市大盘飘红的背景下，封闭式基金却全线覆没。截至收盘，上证基金指数报收4298.55点，跌幅1.03%；深证基金指数报收4220.22点，跌幅1.04%。两市交易的36只封闭式基金全部下跌，无一幸免。其中，有11只封基的市价跌幅超过1.5%，排在跌幅榜前列的几只基金为基金兴华、基金景宏、基金科讯、基金金鑫、基金泰和，昨日价格回报率依次为-2.74%、-2.3%、-1.96%、-1.88%、-1.88%。跌幅最小的基金裕隆昨日也下跌0.19%。

    折价率回到30.09%

    随着二级市场交易价格的持续萎靡，封闭式基金折价率又开始大幅回升。统计显示，截至昨日，两市交易的36只封闭式基金市值总额为1635.79亿元，截至上周末的净值总额为2367.61亿元，加权贴水率再度回到30%以上，达到30.09%。加权贴水率的扩大主要由于其市值下跌，净值上涨造成。统计显示，封闭式基金截至昨日的市值总额较9月14日的整整减少了19.28个亿；而其截至上周末的净值总额却较前一周增加了14.93亿元。

    "封转开"预期减少

    封闭式基金近期受到市场冷落的原因有很多，但"封转开"预期减少应该是其中之一。今年以来，已有十多只封闭式基金先后进行了"封转开"，这也是前期封闭式基金受市场追捧的一个重要原因。

    但经过一段时间密集的"封转开"之后，目前剩下的36只基金当中，就是在2013年之前陆续到期的也只有基金汉鼎、基金鸿飞、基金金盛、基金景阳、基金科讯、基金融鑫、基金天华、基金兴安、基金裕泽9只了，而且这9只基金目前的折价率已经相当低，套利空间十分有限，而那些折价率高的基金则至少还得5年以后才到期，吸引力减弱也在情理之中。

    吝于分红受冷落

    除了"封转开"预期减少之外，封闭式基金吝于分红应该也是重要原因之一。根据Wind资讯统计的数据显示，今年以来，上述36只封闭式基金合计分红次数仅有73次，其中，每单位份额累计分红在1元以上只有基金开元、基金丰和、基金泰和、基金银丰4只，大多数封基单位份额分红不足0.5元。这不仅与动辄"大比例分红，净值归一"的开放式基金相比大为逊色，同时，与封基今年以来本身取得的累计单位净值增长率相比也是相去甚远。

    这对于大多数寄希望于封闭式基金分红套利的投资者而言，显然不是一个期望的结果。而随着"封转开"预期的减少，封基暂时受到市场冷落也在预料之中。不过，业内人士认为，就目前的市场点位而言，封闭式基金高达30%的折价资产已经形成了一个明显的估值洼地，从长期来看，还是具有一定的投资价值。

来源：上海证券报

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