关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
(2015 年第 10 号)
公告送出日期:2015 年 10 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
公告依据
安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货
币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2015 年 10 月 26 日
为基金份额的日期
自 2015 年 9 月 25 日
收益累计期间
至 2015 年 10 月 25 日止
2 与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
累计收益计算公式
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额×(当日基
金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金
份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参
与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 10 月 27 日
2015 年 10 月 26 日在嘉实基金管理有限公司
收益支付对象
登记在册的本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
资手续费
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 10 月 26 日直接计入
其基金账户,2015 年 10 月 27 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及
赎回。
(2)2015 年 10 月 26 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2015 年 10 月 26 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配
结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一
起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该
收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 10 月 27 日。
(4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份
有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限
公司、杭州银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、
江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公
司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业
银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公
司、包商银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、
杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证
券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股
份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有
限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有
限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有
限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有
限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有
限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公
司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、
上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国
联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证
券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股
份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有
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限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公
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责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任
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务有限公司。
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