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鹏华环保分级:不进行定期份额折算的提示性公告

2015年10月26日 09:36    来源: 中国经济网    

  鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金

  不进行定期份额折算的提示性公告

  根据《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称

  “《基金合同》”)的规定,在鹏华中证环保产业指数分级证券投资基

  金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度11月第1个工作日,本基

  金将进行基金的定期份额折算。

  根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特

  殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前3个月(含)内发生过

  不定期折算,则可不进行定期折算。

  本基金以2015年9月16日为基准日进行了不定期份额折算业务,距

  2015年11月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年11月第1

  个工作日将不进行定期份额折算。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015 年 10 月 26 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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