鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
不进行定期份额折算的提示性公告
根据《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称
“《基金合同》”)的规定,在鹏华中证环保产业指数分级证券投资基
金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度11月第1个工作日,本基
金将进行基金的定期份额折算。
根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特
殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前3个月(含)内发生过
不定期折算,则可不进行定期折算。
本基金以2015年9月16日为基准日进行了不定期份额折算业务,距
2015年11月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年11月第1
个工作日将不进行定期份额折算。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 10 月 26 日