工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)第十五次分红公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)第十五次分红公告
公告送出日期:2015 年 10 月 21 日
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)第十五次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券(场内简称:工银四季)
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值(单 1.064
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 47,543,446.14
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 28,526,067.68
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3800
本次分红为本基金第十五次分红,2015
有关年度分红次数的说明
年第四次分红
注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时,至
少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的 60%。
本次收益分配为本基金成立以来第十五次分红,2015 年度第四次分红。以截至 2015 年 9 月 30 日
的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每 10 份基金份额派发红利 0.380
元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 10 月 26 日
除息日 (场内)2015 年 10 月 27 日 (场外)2015 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2015 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2015 年 10
红利再投资相关事项的说明
月 26 日的基金份额净值转换为基金份额。
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)第十五次分红公告
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2015 年 10 月 28
日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注:本基金场内除息日为 2015 年 10 月 27 日,场外除息日为 2015 年 10 月 26 日。
3 其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2015 年 10 月 22 日至 2015 年 10 月 26 日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
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