鹏华丰利分级债：丰利A份额折算方案的公告(2015-10-19)

　　鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利 A

　　份额折算方案的公告

　　根据《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基

　　金合同》”)及《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更

　　新的规定,鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基

　　金合同》生效之日起 3 年内,每满半年的最后一个工作日,基金管理人将对丰

　　利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

　　一、折算基准日

　　丰利 A 的基金份额本次折算基准日与其本次申购开放日为同一个工作日,即

　　2015 年 10 月 22 日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的丰利 A 所有份额。

　　三、折算频率

　　自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

　　四、折算方式

　　折算日日终,丰利 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有

　　人持有的丰利 A 份额数按照折算比例相应增减。

　　丰利 A 基金份额折算公式如下:

　　丰利 A 折算比例=折算日折算前丰利 A 基金份额净值/1.000

　　丰利 A 经折算后的份额数=折算前丰利 A 的份额数×丰利 A 折算比例

　　丰利 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记

　　机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。

　　根据《基金合同》的规定,用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点

　　后第 8 位,由此计算得到的丰利 A 的折算比例将保留到小数点后第 8 位。

　　除保留位数因素影响外,基金份额折算对丰利 A 持有人的权益无实质性影响。

　　在实施基金份额折算后,折算日折算前丰利 A 基金份额净值、丰利 A 折算比

　　例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　风险提示

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　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

　　证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

　　的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等相关法律文件。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二〇一五年十月十九日

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