关于国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资 基金

　　办理份额折算业务 及瑞和小康、瑞和远见停牌 的公告

　　根据 《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定，

　　国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金” ）以 2015 年 10

　　月13 日为份额折算基准日，办理份额折算业务 ，现将相关事项提示如下：

　　一、2015 年 10 月 14 日， 即份额折算基准日后的第一个工作日 ，本基金暂

　　停办理申购、 赎回、 转托管 （包括场外转托管、 跨系统转托管， 下同） 、 配对转

　　换业务， 瑞和小康 （基金代码为：150008， 场内简称 “瑞和 小康” ） 、 瑞和远 见

　　（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见” ）暂停交易。

　　二、2015 年 10 月 15 日， 即份额折算基准日后的第二个工作日，基金管理

　　人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基

　　金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见 10:30

　　恢复交易 。

　　三、 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ， 本基

　　金完成份额折算后的次一交易日 ，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2015 年 10

　　月15 日 ） ， 瑞和小康、 瑞和远见 即时行情显示的前收盘价分别 为前一交易日 （即

　　2015 年 10 月14 日） 瑞和小康、 瑞和远见基金 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 。

　　因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形， 故 2015 年 10 月 15 日

　　可能出现交易价格大幅波动的情形 。

　　本基金份额折算业务规则详见 2015 年10 月8 日刊登于 《中国证券报》 、 《上

　　海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 与 基 金 管 理 人 网 站 （www.ubssdic.com ） 上 的 《 国投瑞银

　　基 金 管 理有限 公 司 关于国 投 瑞 银瑞和 沪 深 300 指 数 分级证券投资 基金 办 理 份 额

　　折算业务 的公告》。

　　截至目前， 除上述 份额折算 事项外， 本基金运作正常， 无其他应披露而未披

　　露 的 重 大信息 。 本 基金管 理 人 将严格 按 照 有关规 定 和 要求, 及 时 做好信 息 披 露 工

　　作。

　　敬请投资者注意投资风险,理性投资。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年10 月14 日