银行业：关于估值调整情况的公告

　　易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中

　　国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一

　　致， 自2015 年10 月15 日起， 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 （ 交

　　易型开放式指数证券投资基金 除外 ） 持有的 “北京银行 （代码：601169） ” 、 “ 紫

　　光股份 （代码：000938）” 采用 《 中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股

　　票估值的参考方法》 中的“指数收益法 ”进行估值； 对易方达创业板开放式指数

　　证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金， 在

　　其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 碧水源 （代码：300070 ） ” 采用 《中

　　国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指数收益

　　法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值 。

　　待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价

　　格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

　　投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话

　　400-881-8088 咨询有关信息。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年10 月16 日