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富国国有企业债债券:2015年第九次收益分配公告

2015年10月15日 14:16    来源: 中国经济网    

  富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一五年第九次

  收益分配公告

  2015 年 10 月 15 日

  1 公告基本信息

  基金名称 富国国有企业债债券型证券

  投资基金

  基金简称 富国国有企业债债券

  基金主代码 000139

  基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

  基金管理人名称 富国基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资

  基金法》及配套法规、《富国

  国有企业债债券型证券投资

  基金基金合同》、《富国国有

  企业债债券型证券投资基金

  招募说明书》及其更新

  收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日

  本次分红为 2015 年度的第 9

  有关年度分红次数的说明

  次分红

  下属分级基金的基金简称 富国国有企 富国国有企业

  业 债 债 券 债债券 C

  A/B

  下属分级基金的交易代码 000139 000141

  基 准 日 下 属 分 级 1.010 1.006

  基金份额净值(单

  位:人民币元)

  截止基准日下属分

  基 准 日 下 属 分 级 3,976,702.6 1,190,105.91

  级基金的相关指标

  基金可供分配利 9

  润(单位:人民币

  元)

  截 止 基 准 日 下 属 1,988,351.3 595,052.96

  分级基金按照基 5

  金合同约定的分

  红比例计算的应

  分配金额(单位:

  人民币元)

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.05 0.05

  份基金份额)

  注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年

  收益分配次数最多为 12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的

  每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元,则基金须进行收益

  分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次

  可供分配利润的 50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金

  托管人中国农业银行复核。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日 2015 年 10 月 19 日

  除息日 2015 年 10 月 20 日

  现金红利发放日 2015 年 10 月 22 日

  分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金

  管理有限公司登记在册的本基金全

  体基金份额持有人。权益登记日当

  天有效申购基金份额享有红利分配

  权,权益登记日当天有效赎回基金

  份额不享有红利分配权。

  选择红利再投资方式的投资者所得

  再投资基金份额的计算基准为 2015

  年 10 月 20 日的基金份额净值,自

  红利再投资相关事项的说明

  2015 年 10 月 22 日起投资者可以办

  理该部分基金份额的查询、赎回等

  业务。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

  定,基金向投资者分配的基金收益,

  暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  选择红利再投资方式的投资者其红

  利所转换的基金份额免收申购费

  用。

  3 其他需要提示的事项

  1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金

  方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方

  式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登

  记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn

  或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全

  国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  4、风险提示:

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资

  风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

  理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请

  投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2015 年 10 月 15 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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