富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一五年第九次
收益分配公告
2015 年 10 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券
投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资
基金法》及配套法规、《富国
国有企业债债券型证券投资
基金基金合同》、《富国国有
企业债债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日
本次分红为 2015 年度的第 9
有关年度分红次数的说明
次分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企 富国国有企业
业 债 债 券 债债券 C
A/B
下属分级基金的交易代码 000139 000141
基 准 日 下 属 分 级 1.010 1.006
基金份额净值(单
位:人民币元)
截止基准日下属分
基 准 日 下 属 分 级 3,976,702.6 1,190,105.91
级基金的相关指标
基金可供分配利 9
润(单位:人民币
元)
截 止 基 准 日 下 属 1,988,351.3 595,052.96
分级基金按照基 5
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.05 0.05
份基金份额)
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为 12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的
每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元,则基金须进行收益
分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金
托管人中国农业银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 10 月 19 日
除息日 2015 年 10 月 20 日
现金红利发放日 2015 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金
管理有限公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。权益登记日当
天有效申购基金份额享有红利分配
权,权益登记日当天有效赎回基金
份额不享有红利分配权。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2015
年 10 月 20 日的基金份额净值,自
红利再投资相关事项的说明
2015 年 10 月 22 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登
记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015 年 10 月 15 日
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