富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二 0 一五年第三
次收益分配公告
2015 年 10 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 富国天盛灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 富国天盛灵活配置混合
基金主代码 000634
基金合同生效日 2014 年 04 月 30 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及配套法规、《富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《富国天盛灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》
及其更新
收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值 1.121
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配 48,638,535.10
利润(单位:人民币
截止收益分配基
元)
准日的相关指标
截止基准日按照基金 9,727,707.02
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.3
额)
本次分红为二 0 一五年度的第三
有关年度分红次数的说明
次分红
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为 12 次;基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季
度最后一个自然日收盘后每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.1
元(含),则本基金须在 10 个工作日之内进行收益分配,且每次基金收益
分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业
银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 10 月 15 日
除息日 2015 年 10 月 16 日
现金红利发放日 2015 年 10 月 20 日
分红对象 权益登记日交易结束后登记在册的
本基金全体投资者。权益登记日当
天有效申购基金份额享有红利分配
权,权益登记日当天有效赎回基金
份额不享有红利分配权。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2015
红利再投资相关事项的说明 年 10 月 16 日的基金份额净值,自
2015 年 10 月 20 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关
规定,基金向投资者分配的基金利
润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登
记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015 年 10 月 14 日
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