易方达永旭定期开放债券：分红公告

　　易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2015 年 10 月 14 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投

　　资基金

　　基金简称 场外:易方达永旭定期开放债券

　　场内:易基永旭

　　基金主代码 161117

　　基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

　　基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、易

　　方达永旭添利定期开放债券型证券投资

　　基金基金合同》、易方达永旭添利定期开

　　放债券型证券投资基金更新的招募说明

　　书》

　　收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日

　　基准日基金份额净值(单位:元) 1.102

　　基准日基金可供分配利润(单位: 23,998,197.30

　　截止收益分

　　元)

　　配基准日的

　　截止基准日按照基金合同约定的 19,198,557.84

　　相关指标

　　分红比例计算的应分配金额(单

　　位:元)

　　本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.29

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 3 次分红

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 10 月 20 日

　　除息日 2015 年 10 月 21 日(场内) 2015 年 10 月 20 日(场外)

　　现金红利发放日 2015 年 10 月 22 日

　　分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配

　　的基金收益,暂免征收所得税。

　　注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2015 年 10 月 22 日自基

　　金托管账户划出。

　　3 .其他需要提示的事项

　　(1)权益分派期间(2015 年 10 月 16 日至 2015 年 10 月 20 日)暂停本基

　　金跨系统转托管业务。

　　(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,

　　本次收益分配方式为现金分红。

　　(3)咨询办法

　　①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

　　②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年 10 月 14 日