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加息预期升温抵消避险需求 金市噩梦或降临

2015年10月01日 07:33    来源: FX168    

  国际现货黄金周二(9月29日)延续隔夜跌势,继续在1130美元/盎司附近低水平小幅波动,并触及1123.95美元/盎司的4个交易日低位。现货白银下跌0.41%,刷新14.44美元/盎司的逾一周低位。日内公布的美国9月消费者信心意外攀升,7月大城市房价持续增长,表明美国经济复苏势头良好。此外,近日美联储官员的讲话令加息预期升温,在升息预期的打压下,全球股市下行带来的避险需求被抵消,贵金属市场持续承压。其他贵金属方面,随着德国大众汽车丑闻的进一步发酵,现货铂金亦扩大跌幅逾1%,并刷新894.00美元/盎司的2009年1月来低位。现货钯金下跌近1%,最低触及635.00美元/盎司。

  美国9月消费者信心意外攀升 7月大城市房价持续增长

  美国9月份消费者信心出乎意料攀升,就业持续增长有助于美国人摆脱股市大跌的影响。

  总部位于纽约的民间研究机构世界大型企业研究会周二公布,其消费者信心指数在9月份升至103,为自今年1月以来最高位、八年来次高水平,8月份修正后为101.3。接受彭博调查的经济学家预期中值为96.8。

  数据还显示,9月美国消费者信心现况指数为121.1,8月数据为115.8,为2007年9月以来最高位。

  称9月份就业机会好转的人数为八年来最多,提振家庭对当前经济状况的看法。找到工作的可能性攀升以及燃油价格下跌让家庭有钱可花,推动美国经济前进并渡过市场动荡和全球放缓的影响。

  “汽油价格下跌且失业率也下跌,”Evercore ISI在纽约的经济学家StanShipley表示,“这对消费者信心而言是良好的组合。”

  日内公布的另一份报告显示,受到需求改善和供给有限提振,美国7月大城市房价持续增长,这表明世界第一大经济体的房地产市场依然处于复苏态势。

  标准普尔(Standard & Poor's)公司周二公布的数据显示,美国7月未季调S&P/CS20个大城市房价指数年率增长4.96%,预期增长5.1%,前值修正为增长4.90%。

  今天的报告还显示,美国7月全国房价指数上升4.7%。

  由于房产市场库存不足,从而支撑房价增长,这也使得该国的房屋对于首次购房者来说,深感"压力山大"。不过抵押贷款利率处于低位,以及就业稳健、通胀水平温和,以及抵押贷款条件相对来说比较宽松,仍然有利于潜在购房者。

  “依然有一个供给方面因素令房价涨得有点更快,”道明证券美国利率策略师Gennadiy Goldberg在报告发布之前表示。“我们依然看到非常逐步的好转。”

  美联储官员接连亮相支持加息 加息预期持续升温

  本周,美联储有不下于八位官员发表讲话,包括美联储主席耶伦,副主席费希尔,以及纽约联储主席杜德利、芝加哥联储主席埃文斯,旧金山联储主席威廉姆斯三位FOMC票位,此外还包括圣路易斯联储主席布拉德,波士顿联储主席罗森格伦,明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔和克利夫兰联储主席梅斯特。

  周一美联储多名官员的讲话使得黄金市场承压,市场对美联储升息的预期有所增加。美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一在讲话中指出,美联储(FED)可能在今年晚些时候加息,可能最快在10月份决定升息。美元也是联储考虑因素,中国的增长前景对全球经济构成一个大问题。

  杜德利认为,美国经济下半年表现很可能略逊于上半年。但是如果经济保持当前水平,则有强烈的理由加息。

  旧金山联储主席威廉姆斯表示,稍微更多一点经济数据就可能说服我支持在10月会议上升息。但他强调,美联储是于10月还是12月开始加息并不重要,重要的是实施首次加息。

  不过,美国芝加哥联储主席埃文斯当天敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息,呼吁在加息路径上“更加耐心”,较FOMC预期更加循序渐进,因通胀有不会按预期尽快上升的风险。

  在升息预期的打压下,全球股市下行带来的避险需求被抵消,黄金市场表现低迷。亚洲股市周一曾触及3年半低点。

  不好兆头降临金市:股市下跌亦无法提振黄金

  隔夜欧美股市大幅收低,纳斯达克[微博]综合指数下跌3.04%;道琼斯工业平均指数跌幅为1.92%;标准普尔500指数下跌2.57%。泛欧绩优300指数周收一收跌2.09%,报1345.75点;英国FTSE 100指数周一收跌2.32%;德国DAX 30指数周一收跌2.03%;法国CAC 40指数周一收跌2.67%。

  由于围绕中国经济放缓的担忧持续,对大宗商品和能源相关类股造成沉重打击,日本股市周二跌逾4%;澳大利亚股市周二下挫3.8%至两年低位。香港股市周二大跌3%至两年低点,因市场愈发担心全球经济增速急剧放缓,引发了抛盘,能源和商品类股的抛压尤其明显。

  华泰证券分析师周林指出,全球经济前景都不太好,中国短期内也看不到什么亮点。长假将至,很多投资人都无心恋战,观望情绪较浓。因国庆假期,中国股市自周四(10月1日)起至下周三(10月7日)休市,下周四恢复交易。

  分析师指出,长假临近A股市场本来成交清淡,而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心,抛压有些加重。大盘今天在明显低开后,一直呈现弱势震荡,成交依然处于低位。

  商品投资公司Logic Advisors联合创办人Bill O'Neill表示,流入市场的资金不够,鉴于今日避险情绪拖累股市和商品市场下滑,而金市仍缺乏买兴对市场不是好兆头。

  德国商业银行(Commerzbank)交易品分析师Eugen Weinberg表示,“如果我们看到股市开始复苏,那么假设黄金重新回到1100美元/盎司以下的话,我不会感到意外。”

  本周美联储官员携手非农重磅登场 黄金市场悲观情绪浓厚

  据ISA Bullion日内更新的报告显示,现货黄金昨日大幅走低,并一度跌至1130一线。我们认为进价跌势可能将在1120一线寻得支撑。

  ISA Bullion报告还表示,若金价日线图上成功收出大阳线,可考虑做多。但若金价跌破1120支撑,则下方目标看向1100水平。尽管金价最近两个交易日连续下挫,但目前尚无卖盘兴趣,除非金价跌至1100关口下方。

  道明证券周二表示,“黄金的下跌由美联储主席耶伦态度的明显转变引起,耶伦显然再次表示在2015年货币政策紧缩。”

  道明证券指出,“黄金在1150上方受阻力回测,跌破1130水平,因FOMC数位委员释出了鹰派言论。如果美国经济数据强劲,黄金可能跌破1100关口。交易员应密切关注非农就业报告和美联储其他主要官员的谈话。”

  花旗集团(Citigroup)分析师David Wilson表示:“整个贵金属分类的表现都比较疲软,如果此次非农数据强劲,那么市场会对美联储提早升息有预期,对黄金不利。”

  香港永丰金融集团周二在报告中表示,周一金价承压下行,美联储今年升息的预期仍然是市场的焦点,几名官员的讲话使得升息预期增加。尽管中国马上要进入十一假期,但市场并不平静。

  本周中国的制造业PMI数据需要关注,另外的焦点则是美国非农数据,美元和黄金都将受到挑战。

  永丰称,金价跌了5日和10日移动均线,下行受到20日均线的支撑。布林带自上行线下的至均线水平,MACD线则依然在0值上方。永丰认为,周二金价可能会继续下跌,下行支撑关注1120美元/盎司水平。


(责任编辑: 臧允浩 )

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