手机看中经经济日报微信中经网微信

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告(2015-09-25)

2015年09月26日 10:24    来源: 中国经济网    

  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:乐普医疗

  (300003)。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

  [2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,

  决定自 2015 年 9 月 24 日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进

  行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估

  值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

  明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2015 年 9 月 25 日


(责任编辑: 李乔宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察