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中银互利分级债券:关于定期份额折算后前收盘价调整的公告(2015-09-25)

2015年09月25日 09:25    来源: 中国经济网    

  关于中银互利分级债券型证券投资基金 B 份额定期份额折算后前收盘价调整的

  公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

  《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,中银互利分级债券型证

  券投资基金(基金代码:163825,场内简称:中银互利)已于 2015 年 9 月 23

  日对在该日登记在册的中银互利分级债券型证券投资基金 B 份额(基金代码:

  150156,场内简称:中银互 B)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方

  法及相关事宜,详见 2015 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

  《证券时报》及中银基金管理有限公司网站上的《中银互利分级债券型证券投资

  基金之互利 B 份额折算方案公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 9

  月 25 日中银互 B 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015 年 9 月 24

  日)中银互 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2015 年 9 月 25 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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