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重组分级:关于估值调整情况的公告

2015年09月23日 08:24    来源: 中国经济网    

  易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告

  根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中

  国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号)的 有关规定, 经 与 基 金 托管 人 协 商 一

  致, 自 2015 年9 月22 日起, 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 ( 交

  易型开放式指数证券投资基金除外 ) 持有的 “城投控股 (代码:600649)”采用

  《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“指数

  收益法” 进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价

  格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

  投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 (www.efunds.com.cn ) 或拨 打 客 户 服务 电 话

  400-881-8088 咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015 年9 月23 日


(责任编辑: 康博 )

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