嘉实货币：关于收益支付的公告(2015年第9号)

　　关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

　　(2015 年第 9 号)

　　公告送出日期:2015 年 9 月 21 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 嘉实货币市场基金

　　基金简称 嘉实货币

　　基金主代码 070008

　　基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

　　基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基

　　公告依据

　　金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等

　　收益集中支付并自动结转 2015 年 9 月 21 日

　　为基金份额的日期

　　收益累计期间 自 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 9 月 20 日止

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益

　　累计收益计算公式

　　(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配

　　前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分

　　配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去

　　尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)

　　收益结转的基金份额可 2015 年 9 月 22 日

　　赎回起始日

　　2015 年 9 月 21 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的

　　收益支付对象

　　本基金份额持有人

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式

　　收益支付办法

　　根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

　　税收相关事项的说明

　　免征收所得税

　　本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

　　费用相关事项的说明

　　3 其他需要提示的事项

　　(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 9 月 21 日直接计入

　　其基金账户,2015 年 9 月 22 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

　　回。

　　(2)2015 年 9 月 21 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

　　配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　(3)2015 年 9 月 21 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配

　　结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一

　　起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该

　　收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 9 月 22 日。

　　(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日

　　支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺

　　延到下一工作日。

　　(5)咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

　　代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行

　　股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银

　　行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴

　　业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公

　　司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、

　　宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股

　　份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有

　　限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公

　　司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、

　　江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公

　　司、洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份

　　有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农

　　村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重

　　庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行

　　股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州

　　银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商

　　业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问

　　有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公

　　司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好

　　买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问

　　有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售股份有限公司、

　　嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)

　　基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、

　　广东南海农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证

　　券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股

　　份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股

　　份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有

　　限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有

　　限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有

　　限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公

　　司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有

　　限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公

　　司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、

　　广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海

　　证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证

　　券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股

　　份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有

　　限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公

　　司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公

　　司、华西证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪

　　证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航

　　证券有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限

　　责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任

　　公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任

　　公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、日信证券有限责任

　　公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、

　　华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大

　　证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券

　　有限责任公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司。