券商分级：关于券商A和券商B不定期份额折算后前收盘价调整的公告

　　关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商 A 和券商 B

　　不定期份额折算后前收盘价调整的公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证

　　全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证全指证券公司指数分级证

　　券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2015 年 8 月 26 日对在该日交易结束后登记在册的

　　持有招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）、招商中证证券公

　　司 A 份额（场内简称：券商 A，交易代码：150200）和招商中证证券公司 B 份额（场内简称：

　　券商 B，交易代码：150201）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结

　　果，详见 2015 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商

　　基金管理有限公司网站上的《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额

　　折算结果及恢复交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 8 月 28 日招

　　商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易

　　日（2015 年 8 月 27 日）招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额的基金份额参

　　考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.130 元。2015 年 8 月 28 日当日招商

　　中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

　　投资者注意投资风险。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

　　保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合

　　同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请

　　投资者注意投资风险。特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2015 年 8 月 28 日