富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券 B 级
交易价格波动提示公告
近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证
全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券 B 份额(场内简称:证券 B 级;
交易代码:150224)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 8 月 17 日,证券
B 级二级市场收盘价为 0.487 元,相对于当日 0.421 元的基金份额参考净值,溢
价幅度达到 15.68%。截止 2015 年 8 月 18 日,证券 B 级二级市场收盘价为 0.438
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、证券 B 级表现为高风险、高收益的特征。由于证券 B 级内含杠杆机制的
设计,证券 B 级的基金份额参考净值的变动幅度将大于富国证券份额(场内简
称:证券分级,场内代码:161027)净值和富国证券 A 份额(场内简称:证券 A
级,场内代码:150223)参考净值的变动幅度,即证券 B 级的波动性要高于其
他两类份额,其承担的风险也较高。证券 B 级的持有人会因杠杆倍数的变化而
承担不同程度的投资风险。
2、证券 B 级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至 2015 年 8 月 18 日,证券 B 级的基金份额参考净值接近基金合同约
定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,证券 B 级的溢价率可能发生较
大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其
他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及
时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 8 月 19 日