华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券股 B
交易价格波动提示公告
近期,华安基 金 管 理有限 公 司 (以下 简 称 “本基 金 管 理人” ) 旗 下 华安 中 证
全指证券公司 指数分级证券投资基金之 华安中证证券 B 份额 (场内简称: 证券股
B ;交易代码:150302 )二级市场交易价格 波动较大,2015 年 8 月 14 日,证券
股 B 二级市场收盘价为 0.400 元 , 相对于当 日 0.3287 元的基金份额参考净值, 溢
价幅度达到 21.69% 。 截止 2015 年 8 月 17 日, 证券股 B 二级市场收盘价 为 0.374
元,明显高于基金份额参考净值 。投资者如果盲目投资,可能遭 受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、华安中证证券 B 份额 表现为高风险、高收益的特征。由于 华安中证证券
B 份额内含杠杆机制的设计, 华安中证证券 B 份额参考净值的变动幅度将大于 华
安中证证券 份额 (场内简称: 证券股基, 场内代码:160419 ) 净值和 华安中证证
券 A 份额 ( 场内简称: 证券股 A , 场内代码:150301) 参 考净值的变动幅度, 即
华安中证证券 B 份额的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。 华安
中证证券 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2 、华安中证证券 B 份额 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响, 可能使投资人面临损
失。
3 、截至 2015 年 8 月 17 日, 华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值接近
基金合同约定的不定期份额折算阀值。 不定期份额折算后, 华安中证证券 B 份额
的溢价率可能发生较大变化。 特此提示 请参与证券股 B 二级市场交易的投资者注
意高溢价所带来的风险。
4 、 截 至 本公 告 披 露日, 华 安 中证全 指 证 券公司 指 数 分级证 券 投 资基金 运 作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5 、 截 至 本公 告 披 露日, 华安中 证全 指 证 券公司 指 数 分级证 券 投 资基金 无 其
他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及
时做好信息披露工作。
6 、 基 金 管理 人 承 诺以诚 实 信 用、勤 勉 尽 责的原 则 管 理和运 用 基 金资产 , 但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安 基金管理有限公司
2015 年 8 月 18 日