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鹏华证券分级:份额交易价格波动提示公告

2015年08月11日 09:29    来源: 中国经济网    

  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 类份额

  交易价格波动提示公告

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证全指证券公

  司指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:券商 B 级;交易代码:150236)二级市场

  交易价格连续大幅下跌, 2015 年 8 月 7 日,券商 B 级在二级市场的收盘价为 0.451 元,相

  对于当日 0.358 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 25.97%。截止 2015 年 8 月 10 日,

  券商 B 级二级市场的收盘价为 0.496 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,

  可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、券商 B 级表现为高风险、高收益的特征。由于券商 B 级内含杠杆机制的设计,券商 B

  级参考净值的变动幅度将大于鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,场内代码:160633)

  净值和鹏华券商 A 级份额(场内简称:券商 A 级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,

  即券商 B 级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。券商 B 级的持有人会因杠

  杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、券商 B 级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性

  风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至 2015 年 8 月 10 日收盘,券商 B 级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不

  定期份额折算阀值。不定期份额折算后,券商 B 级的溢价率可能发生较大变化。特提请参与

  二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基

  金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而

  未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

  说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015 年 8 月 11 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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