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富国创业板指数分级:交易价格波动提示公告

2015年08月04日 09:40    来源: 中国经济网    

  富国创业板指数分级证券投资基金之创业板 B

  交易价格波动提示公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国创业

  板指数分级证券投资基金之富国创业板 B 份额(场内简称:创业板 B;交易代码:

  150153)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 7 月 30 日,创业板 B 二级市

  场收盘价为 0.534 元,相对于当日 0.366 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到

  45.90%。截止 2015 年 7 月 31 日,创业板 B 二级市场收盘价为 0.481 元,明显高

  于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、创业板 B 表现为高风险、高收益的特征。由于创业板 B 内含杠杆机制的

  设计,创业板 B 基金份额参考净值的变动幅度将大于富国创业板份额(场内简

  称:创业分级,场内代码:161022)净值和富国创业板 A 份额(场内简称:创

  业板 A,场内代码:150152)参考净值的变动幅度,即创业板 B 的波动性要高

  于其他两类份额,其承担的风险也较高。创业板 B 的持有人会因杠杆倍数的变

  化而承担不同程度的投资风险。

  2、创业板 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市

  场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至 2015 年 7 月 31 日,创业板 B 的基金份额参考净值接近基金合同约

  定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,创业板 B 的溢价率可能发生较

  大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基

  金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而

  未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息

  披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2015 年 8 月 3 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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