华安中证全指证券公司指数分级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生

　　不定期份额折算的风险提示公告

　　根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称

　　“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指

　　数分级基金之 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,华安中证证

　　券份额(场内简称:证券股基,基础份额)、华安中证证券 A 份额(场内简称:

　　证券股 A)、华安中证证券 B 份额(场内简称:证券股 B)将进行不定期份额折

　　算。

　　由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 27 日,华安中证证券 B 份

　　额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管

　　理人敬请投资者密切关注华安中证证券 B 份额近期的参考净值波动情况,并警惕

　　可能出现的风险。

　　针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

　　一、由于华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额折算前可能存在折溢

　　价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额

　　的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所

　　带来的风险。

　　二、本基金华安中证证券 B 份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期

　　份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安中证

　　证券 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

　　三、由于触发折算阀值当日,华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值可能

　　已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安中证证

　　券 B 份额的基金份额参考净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。

　　四、华安中证证券 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期

　　份额折算后华安中证证券 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有

　　单一的较低风险收益特征华安中证证券 A 份额变为同时持有较低风险收益特征

　　华安中证证券 A 份额与较高风险收益特征华安中证证券份额的情况,因此华安中

　　证证券 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示:

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单

　　位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安中证证券份额、华安中

　　证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而

　　被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、

　　中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券股 A 与证券股 B 的上

　　市交易和华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对

　　相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站

　　(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司

　　指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司

　　客服电话:40088-50099。

　　三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

　　但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

　　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,

　　基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,

　　选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

　　关法律文件。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一五年七月二十八日