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华安中证全指证券公司指数分级:交易价格波动提示公告

2015年07月28日 10:16    来源: 中国经济网    

  华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券股 B

  交易价格波动提示公告

  近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安中证

  全指证券公司指数分级证券投资基金之华安中证证券 B 份额(场内简称:证券股

  B;交易代码:150302)二级市场交易价格波动较大,2015 年 7 月 24 日,证券

  股 B 二级市场收盘价为 0.576 元,相对于当日 0.3995 元的基金份额参考净值,溢

  价幅度达到 44.18%。截止 2015 年 7 月 27 日,证券股 B 二级市场收盘价为 0.518

  元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、华安中证证券 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于华安中证证券

  B 份额内含杠杆机制的设计,华安中证证券 B 份额参考净值的变动幅度将大于华

  安中证证券份额(场内简称:证券股基,场内代码:160419)净值和华安中证证

  券 A 份额(场内简称:证券股 A,场内代码:150301)参考净值的变动幅度,即

  华安中证证券 B 份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。华安

  中证证券 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、华安中证证券 B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,

  还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损

  失。

  3、截至 2015 年 7 月 27 日,华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值接近

  基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,华安中证证券 B 份额

  的溢价率可能发生较大变化。特此提示请参与证券股 B 二级市场交易的投资者注

  意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作

  正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其

  他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及

  时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015 年 7 月 28 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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