广发中证医疗指数分级：基金合同生效公告

　　广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期:2015 年 7 月 24 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 广发中证医疗指数分级证券投资基金

　　基金简称 广发医疗指数分级

　　基金主代码 502056

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

　　基金管理人名称 广发基金管理有限公司

　　基金托管人名称 北京银行股份有限公司

　　公告依据 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》

　　《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》

　　下 属 分 级 基 金 的 基 广发医疗指数分级 A 广发医疗指数分级 B 广发医疗指数分级

　　金简称

　　下 属 分 级 基 金 的 交 502057 502058 502056

　　易代码

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1266 号

　　基金募集期间 自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 15 日止

　　验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 20 日

　　募集有效认购总户数(单位:户) 4,290

　　广发中证 广发中证

　　广发中证医

　　份额级别 医疗指数 医疗指数 合计

　　疗指数分级

　　分级 A 分级 B

　　283,456,254.

　　募集期间净认购金额(单位:元) - - 283,456,254.50

　　50

　　认购资金在募集期间产生的利息

　　- - 58,150.77 58,150.77

　　(单位:元)

　　283,456,254.

　　有效认购份额 - - 283,456,254.50

　　50

　　募集份额(单位: 利 息 结 转 的 份

　　- - 58,131.98 58,131.98

　　份) 额

　　283,514,386.

　　合计 - - 283,514,386.48

　　48

　　认购的基金份

　　- - - -

　　其中:募集期间 额 (单位:份)

　　基金管理人运用 占 基 金 总 份 额

　　- - - -

　　固有资金认购本 比例

　　基金情况 其他需要说明

　　无

　　的事项

　　其中:募集期间 认 购 的 基 金 份

　　- - 510,108.23 510,108.23

　　基金管理人的从 额(单位:份)

　　业人员认购本基 占 基 金 总 份 额

　　- - 0.1799% 0.1799%

　　金情况 比例

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

　　符合

　　手续的条件

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 7 月 23 日

　　注:按《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件的规

　　定:场内认购所得基金份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法

　　保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,退款金额的计算保留到小数点

　　后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金

　　财产承担;场外认购所得基金份额按四舍五入原则保留到小数点后两位入,由此

　　误差产生的收益或损失由基金财产承担。按此规则,上述利息 58,150.77 元人民

　　币折合基金份额 58,131.98 份,折算差额人民币 18.79 元计入基金财产。

　　3.其他需要提示的事项

　　1

　　投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券

　　交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

　　中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发医疗份额申购、赎回时除

　　外。

　　基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

　　他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

　　应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一五年七月二十四日

　　2