申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理份额折算结
果及恢复交易的公告
申万菱信 基金管理有限公司 （以下简称“本公司” ）先后于 2015 年 7 月 20
日、2015 年 7 月 21 日、2015 年 7 月 24 日在《上海证券报》 、 《证券时报》及本
公司网站发布了 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 （以下 简称 “本基金” ）
进行定期 份额折算业务的相关公告。 根据 《 申万菱信中证军工指数分级证券投资
基金基金合同》 （ 以下简称 “基金合同 ” ） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司的相关业务规定 ，2015 年 7 月 23 日为份额折算基准日， 本基金实
施定期份额折算 业务，现将相关事项公告如下：
一 、 份 额 折算 结 果
2015 年 7 月 23 日， 军工 A 级份额新增份额折算成申万军工 份额的场内份额
取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。 申万军工 份额的场外份额经
折算后的份额数， 采用截位法保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财
产；申万 军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，
余额计入基金财产。 份额折算比例精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额
申万军工 场内份额 692,578,195.00 0.000820132 694,158,160.00
申万军工 场外份额 3,330,352,087.42 0.000820132 3,333,082,050.41
军工 A 级 616,950,422.00 0.001640263 616,950,422.00
注： 申万军工场内份额经份额折算后产生新增的 申万军工 场内份额； 申万军
工场外份额 经份额折算后产生新增的 申万军工场外份额；军工 A 级份额经份额
折算后产生新增的 申万军工场内 份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二 、 恢 复 交易
自 2015 年 7 月 27 日起， 本基金恢复办理申购、 赎回、 转换、 转托管、 配对
转换业务， 军工 A 级将于该日上午 9:30-10:30 停牌一小时， 并于上午 10:30 之
后复牌， 军工 B 级正常交易。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2015 年 7
月 27 日军工 A 级即 时行 情显示的前收盘价 将调整为前一交易日 （2015 年 7 月
24 日） 军工 A 级的基金份额参考 净值（四舍五入至 0.001 元 ） ，即 1.000 元。由
于军工 A 级折算前存在折价交易情 形，军工 A 级份额折算前的收盘价 为 0.820
元， 扣除 约定收益后为 0.760 元 （四舍五入至 0.001 元） ， 与 2015 年 7 月 27 日的
前收盘价可能有较大差异， 2015 年 7 月 27 日当日可能出现交易价格大幅波动的
情形，敬请投资者注意投资风险。
三 、 其 他 需要 提 示 的 事项
（一） 由于军工 A 级份额 期末约定应得收益折算成场内申万 军工份额的份
额数和申万 军工份额的场内份额经折算后 获得的新增份额数将 取整计算 （最小单
位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产， 故持有较少军工 A 级份额数或场内申万 军
工份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万 军工份额的可能性。
（二） 本基金原军工 A 级 份额持 有人在定期份额折算后将持有 军工 A 级份
额和本基金基础份额 ——申万 军工 份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一
定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征
份额与较高风险收益特征份额的情况。
（三） 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不
保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告 。
申万菱信 基金管理有限公司
2015 年 7 月 27 日
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