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环保A端:份额上市交易提示性公告

2015年07月27日 08:22    来源: 中国经济网    

  工 银瑞信 中 证环保产 业指数 分 级证券投 资基金 之 环保 A 端

  与 环保 B 端 基金份额 上市交易 提示性公 告

  工银瑞信 中证环保产业指数 分级证券投资基金之A 份额和 B 份额于2015 年

  7 月27 日开始在深圳证券交易所上市交易, 工银瑞信中证环保产业指数 分级证

  券投资基金 之A 份额简称:环保 A 端,代码:150323;工银瑞信 中证环保产业指

  数分级证券投资基金 之B 份额简称: 环保B 端, 代码:150324 。 经基金托管 人招

  商证券股份有限公司 复核,工银瑞信 中证环保产业指数分级证券投资基金 之A

  份额2015 年7 月24 日的基金份额净值为 1.0026 元,上 市首日以该基金份额净

  值1.003 元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限

  制, 幅度为10%; 工银瑞信中证环保产业指数 分级证券投资基金 之B 份额2015 年

  7 月24 日的基金份额净值为0.9974 元, 上市首日以该基金份额净值0.997 元 (四

  舍五入至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10%。

  工银瑞信 基金管理有限公司

  2015 年7 月27 日


(责任编辑: 康博 )

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