军工A级：关于定期份额折算后前收盘价调整的公告

　　申万菱信 基 金 管 理 有 限 公 司

　　关于军工 A 级 定 期 份 额 折 算 后 前 收 盘 价 调 整 的 公 告

　　根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

　　《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）

　　的约定， 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ） 以

　　2015 年 7 月 23 日为折算基准日 对在该日登记在册的 申万军工 A 份额、 申万军工

　　份额办理 了定期份额折算业务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2015

　　年 7 月 20 日刊登在《上海证券报》 和《证券时报》上的《关于 申万菱信中证军

　　工指数分级证券 投资基金办理 定期 份额折算业务的公告》 。

　　根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2015 年 7

　　月 27 日军工 A 级即 时行情显示的前收盘价 将调整为前一交易日 （2015 年 7 月

　　24 日） 军工 A 级的基金份额参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由

　　于军工 A 级折算前存在折价交易情形， 军工 A 级份额折算前的收盘价 为 0.820

　　元， 扣除 约定收益后为 0.760 元 （四舍五入至 0.001 元） ， 与 2015 年 7 月 27 日的

　　前收盘价可能有较大差异， 2015 年 7 月 27 日当日可能出现交易价格大幅 波动的

　　情形，敬请投资者注意投资风险。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不

　　保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资

　　的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的

　　投资风险，由投资者自行承担。

　　特此公告 。

　　申万菱信 基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 27 日