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大成小盘:关于估值调整情况的公告

2015年07月22日 08:43    来源: 中国经济网    

  大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

  估值调整情况的公告

  根据中国证 监会《关于 进一步规范 证券投资基 金估值业务 的指导意见》 (中国证券 监 督

  管理委员会公告[2008]38 号)的有 关规定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年 7 月 21

  日起,大成 基金管理有 限公司对旗 下证券投资 基金(交易 型开放式指 数证券投资 基金除外 )

  持有的 “ 易食股份( 代码 :000796) ” 采用 《中国 证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票

  估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

  届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

  风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  2015 年 7 月 22 日


(责任编辑: 康博 )

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