工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）第十四次分红公告
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工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金
（LOF ）第 十四 次分 红公 告
公告送 出 日 期 ：2015 年 7 月 15 日
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）第十四次分红公告
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1 公 告基 本信 息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券 （场内简称： 工银四季）
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011 年 2 月10 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基 金运作管理办法》
的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2015 年 7 月6 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币元）
1.097
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
68,921,002.12
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金额 （单位： 人民币元）
41,352,601.27
本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.650
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第十四次分红，2015
年第三次分红
注： 符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季 度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时， 至
少分配 1 次， 每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的 60% 。
本次收益分配为本基金成立以来第十四次分红，2015 年度 第三次分红。以截至 2015 年7 月6 日
的可分配收益为基准， 向 基金份额持有人派发红利。 分红方案 为按每10 份 基金份额派发红利0.650
元。
2 与 分红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2015 年 7 月21 日
除息日 ( 场内)2015 年 7 月22 日 （场外）2015 年7 月21 日
现金红利发放日 2015 年 7 月23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1 、选择红利 再投资的投资者，其现金红利将按 2015 年7 月
21 日的基金 份额净值转换为基金份额。 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）第十四次分红公告
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2 、 红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2015 年 7 月23 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1 、本基金本 次分红免收分红手续费。
2 、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注： 本基金场内除息日为 2015 年7 月 22 日，场 外除息日为 2015 年7 月21 日。
3 其 他需 要提 示 的 事 项
1 、权益分派 期间（2015 年 7 月17 日至 2015 年7 月 21 日）暂 停本基金跨系统转托管业务 。
2 、 本次分红不会改变本基金的风险收益特征， 也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3 、 因分红导致基金净值调整至 1 元 初始面值附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍
有可能出现亏损 或基金净值仍有可能低于初始面值。
4 、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn 。
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