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重组B:不定期份额折算的风险提示公告

2015年07月07日 09:47    来源: 中国经济网    

  易方达并购重组指数分级证券投资基金 B 类份

  额不定期份额折算的风险提示公告

  根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

  合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券

  投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元

  时,易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:161123)、易方达

  并购重组 A 类份额(场内简称:重组 A,场内代码:150259)、易方达并购重组

  B 类份额(场内简称:重组 B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。

  截至 2015 年 7 月 6 日,易方达并购重组 B 类份额的基金份额参考净值为

  0.2299 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基

  金将以 2015 年 7 月 7 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015 年 7 月 6

  日,易方达并购重组 B 类份额收盘价为 0.527 元,溢价率高达 129.23%。不定期

  份额折算后,易方达并购重组 B 类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水

  平,易方达并购重组 B 类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日

  (2015 年 7 月 7 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资

  风险。

  易方达基金管理有限公司

  2015 年 7 月 7 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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