易方达并购重组指数分级证券投资基金 B 类份
额不定期份额折算的风险提示公告
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券
投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元
时,易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:161123)、易方达
并购重组 A 类份额(场内简称:重组 A,场内代码:150259)、易方达并购重组
B 类份额(场内简称:重组 B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 7 月 6 日,易方达并购重组 B 类份额的基金份额参考净值为
0.2299 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基
金将以 2015 年 7 月 7 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015 年 7 月 6
日,易方达并购重组 B 类份额收盘价为 0.527 元,溢价率高达 129.23%。不定期
份额折算后,易方达并购重组 B 类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水
平,易方达并购重组 B 类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日
(2015 年 7 月 7 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资
风险。
易方达基金管理有限公司
2015 年 7 月 7 日