工银深证100指数分级：关于工银100A定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

　　关于工银 100A 定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信

　　睿智深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信睿智深证 100 指数分级证

　　券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015 年 7 月 1 日对在该日登记在册的工银瑞信睿智

　　深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银 100”,交易代码:164811)

　　和工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“工银 100A”,交易代

　　码:150112)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2015 年

　　6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公

　　司网站发布的《关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的

　　公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 7 月 3 日工银

　　100A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 7 月 2 日的工银 100A 份额净值(四舍五

　　入至 0.001 元),即 1.000 元。由于工银 100A 折算前存在折/溢价交易情形,2015 年 7 月 1

　　日的收盘价为 0.938 元(四舍五入至 0.001 元),扣除约定收益后与 2015 年 7 月 3 日的前收

　　盘价存在较大差异,2015 年 7 月 3 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者

　　注意投资风险。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 3 日