国投丝路：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

　　国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通

　　知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关

　　基金托管人协商一致， 自 2015 年 6 月 29 日 起，本公司以 AMAC 行业指数作为

　　计算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ：

　　股票代码 股票名称 调整组合

　　000963 华东医药

　　国投瑞银优化增强债券型证券投 资基金

　　国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金

　　国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金

　　（LOF ）

　　国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金

　　002309 中利科技 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金

　　300190 维尔利

　　国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

　　国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

　　国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

　　600499 科达洁能

　　国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

　　国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

　　国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

　　600641 万业企业 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF ）

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票 复 牌 且其交 易 体 现了活 跃 市 场交易 特 征 后，恢 复 按 市价估 值 方 法进行 估 值, 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年6 月30 日