国投瑞盈：关于投资非公开发行股票的公告

　　国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司

　　关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告

　　根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

　　券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公

　　司”） 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞利基金”）

　　和国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞盈 基金”） 参加道

　　明光学股份 有限公司（以下简称 “道明光学”，代码：002632.SZ）的非公开发

　　行股票的认购。 根据道明光学 发布的 《 道明光学股份有限公司 非公开发行股票发

　　行情况报告暨上市公告 书》 ， 现将 瑞利基金和瑞盈基金投资“ 道明光学”非公开

　　发行股票的相关信息公告如下：

　　基金名称

　　国投瑞银瑞利灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　非公开发行股票名称及代码

　　道明光学

　　（002632.SZ ）

　　道明光学

　　（002632.SZ ）

　　认购数量（股） 1,028,806 823,045

　　总成本（元） 24,999,985.80 19,999,993.50

　　总成本占基金资产净值比例 1.03% 1.46%

　　账面价值（元） 25,020,561.92 20,016,454.40

　　账面价值占基金资产净值比例 1.03% 1.46%

　　限售期 自本次发行结束之日起12 个月 自本次发行结束之日 12 个月

　　注：上述数据截止日为 2015 年6 月24 日。

　　投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com ，或拨

　　打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

　　特此公告

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年6 月25 日